智信恒瑞 (873126.OC)

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智信恒瑞_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 41,148,130.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,987,641.65       
 经营活动现金流入小计(元) 44,135,772.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,699,091.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 734,893.13       
 支付的各项税费(元) 118,341.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,134,591.48       
 经营活动现金流出小计(元) 46,686,917.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,551,145.29       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,910,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,910,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,119,500.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 87,959.97       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,207,459.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,702,540.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,151,394.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,872,154.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,023,549.48       
补充资料:       
 净利润(元) 16,289,946.54       
 财务费用(元) 87,959.97       
 递延所得税(元) -1,683,058.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,683,058.42       
 经营性应收项目的减少(元) -29,973,950.55       
 经营性应付项目的增加(元) 7,044,364.81       
 现金的期末余额(元) 5,023,549.48       
 减:现金的期初余额(元) 1,872,154.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,151,394.74       
公告日期 2024-02-08       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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