智信恒瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,148,130.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,987,641.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,135,772.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,699,091.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 734,893.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,341.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,134,591.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,686,917.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,551,145.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,119,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,959.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,207,459.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,702,540.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,151,394.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,872,154.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,023,549.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,289,946.54 | |
| 财务费用(元) | 87,959.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,683,058.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,683,058.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,973,950.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,044,364.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,023,549.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,872,154.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,151,394.74 | |
| 公告日期 | 2024-02-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智信恒瑞_2023年年报资产负债表 | 智信恒瑞_2023年年报利润表 |