智信恒瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,039.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,952,069.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,363,108.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,404,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,589.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,938.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,304,352.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,039,980.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,676,872.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,264.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,264.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 955,235.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,721,637.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,872,154.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,517.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,228,283.57 | |
| 财务费用(元) | 45,264.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,433,905.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,761,327.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,517.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,872,154.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,721,637.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智信恒瑞_2023年中报资产负债表 | 智信恒瑞_2023年中报利润表 |