山东博丽_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,841,613.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,966,037.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,304,441.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,112,092.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,074,795.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,629,053.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,172,024.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,022,917.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,898,792.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,213,300.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,399.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,154,849.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 481,393.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,550,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,032,113.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,877,264.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,933.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,272,933.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,727,066.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,814,754.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,877,856.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,423,776.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,301,633.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,793,264.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,136,700.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,136,700.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,999.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,560.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,324.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -546,495.99 | |
| 财务费用(元) | -1,746,920.86 | |
| 投资损失(元) | -37,382.46 | |
| 递延所得税(元) | 98,515.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,515.21 | |
| 存货的减少(元) | -8,205,730.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,522,763.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,274,220.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,301,633.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,423,776.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,877,856.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东博丽_2024年中报资产负债表 | 山东博丽_2024年中报利润表 |