山东博丽_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,329,754.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,162,511.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,268,572.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,760,838.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,623,252.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,421,742.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,351,510.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,554,193.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,950,698.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,189,860.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,012,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 224,045.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,236,945.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,731,295.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,612,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,344,195.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,107,249.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,503,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,503,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,503,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -339,305.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,139,415.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,471,859.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,332,443.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,393,871.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,314,387.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,314,387.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,108.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,771.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -375,030.19 | |
| 财务费用(元) | 664,619.90 | |
| 投资损失(元) | -224,045.98 | |
| 递延所得税(元) | -337,095.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,638.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,542.27 | |
| 存货的减少(元) | 8,335,704.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,097,204.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,776,988.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,332,443.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,471,859.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,139,415.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东博丽_2023年中报资产负债表 | 山东博丽_2023年中报利润表 |