山东博丽_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,560,093.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,507,523.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,767,808.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,835,425.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,363,373.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,843,605.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,645,206.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,392,748.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,244,933.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,590,491.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,401,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 713,714.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,114,714.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,453,903.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,801,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,254,903.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,140,189.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,999,999.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,649,999.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,483,636.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,064,457.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,198,093.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,548,094.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,065,035.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,967,243.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,504,615.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,471,859.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,410,067.26 | |
| 资产减值准备(元) | 863,243.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,951,293.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,951,293.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,527.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,372.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,289.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 137,272.27 | |
| 财务费用(元) | -1,970,829.32 | |
| 投资损失(元) | -713,714.16 | |
| 递延所得税(元) | -38,488.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,535.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,952.64 | |
| 存货的减少(元) | 15,381,873.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,590,624.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,275,484.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,471,859.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,504,615.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,967,243.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东博丽_2022年年报资产负债表 | 山东博丽_2022年年报利润表 |