超逸国旅_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,181,162.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,708,355.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,889,517.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,087,251.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,845,421.43 | |
支付的各项税费(元) | 578,566.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,713,516.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 79,224,756.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,664,761.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,265,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,885,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,842,916.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,803,204.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 686,079.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,332,200.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,447,200.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,560.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,815.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 283,376.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 331,993.86 | |
资产减值准备(元) | -4,033.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,082.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,082.52 | |
财务费用(元) | 1,752,676.49 | |
递延所得税(元) | 9,261.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,261.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,754,545.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 750,234.39 | |
现金的期末余额(元) | 283,376.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 65,815.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,560.88 | |
公告日期 | 2019-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 超逸国旅_2018年年报资产负债表 | 超逸国旅_2018年年报利润表 |