超逸国旅_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,044,410.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,468,102.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,512,513.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,466,876.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,651,900.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 737,630.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,946,254.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,802,662.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,709,850.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,148.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,148.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,148.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,801,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,801,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,496,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,914,937.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,510,937.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,709,937.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,235.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,050.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,815.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,028,994.80 | |
| 资产减值准备(元) | 40,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,064.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,064.66 | |
| 财务费用(元) | 2,020,707.08 | |
| 递延所得税(元) | -10,175.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,175.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 486,856.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,888,297.06 | |
| 其他(元) | -25,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,815.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,050.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,235.53 | |
| 公告日期 | 2018-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超逸国旅_2017年年报资产负债表 | 超逸国旅_2017年年报利润表 |