超逸国旅_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,429,152.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,496,496.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,925,649.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,685,845.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,025,443.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,137,992.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,473,262.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,322,543.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,396,893.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,120,728.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,120,728.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,648,529.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,911,595.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,321,595.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,047,120.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,816,080.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,473,201.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,848,394.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,029.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,021.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,050.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,462,633.52 | |
| 资产减值准备(元) | 263,390.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,923.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,923.17 | |
| 财务费用(元) | 1,477,545.93 | |
| 投资损失(元) | -1,403,507.34 | |
| 递延所得税(元) | -26,936.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,936.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,282,191.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,124,535.85 | |
| 其他(元) | 963,713.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,050.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,021.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,029.61 | |
| 公告日期 | 2017-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超逸国旅_2016年年报资产负债表 | 超逸国旅_2016年年报利润表 |