中纺标_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,607,458.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,730,018.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,812,116.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,149,593.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,111,262.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,665,140.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,990,662.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,636,565.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,403,631.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,745,961.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,801.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,928,520.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000,321.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,258,633.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,258,633.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,258,311.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,999,994.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,542,236.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,542,231.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,542,231.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,054,388.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,376,698.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,322,310.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中纺标_2023年三季报资产负债表 | 中纺标_2023年三季报利润表 |