中纺标_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,071,732.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,206.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,802,388.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,876,327.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,900,332.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,709,561.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,117,089.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,102,699.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,829,682.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 287,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,773,715.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,773,715.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,484,715.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,975,094.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,975,094.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,945,602.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,945,602.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,029,491.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,591,421.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,639,629.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,231,051.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 中纺标_2022年三季报资产负债表 | 中纺标_2022年三季报利润表 |