摘牌神英_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,891,935.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,485.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 314,805.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,234,226.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,083,421.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,289,917.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,373.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,167,993.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,087,706.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,853,480.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,895.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,895.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,395.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,046,285.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,446,285.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,469,212.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 636,393.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,155,605.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,290,679.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -683,195.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,522.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,326.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,017,194.20 | |
| 资产减值准备(元) | 397,923.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 434,714.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 434,714.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,817.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,960.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,691.56 | |
| 财务费用(元) | 619,777.68 | |
| 递延所得税(元) | 71,559.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,559.16 | |
| 存货的减少(元) | 126,674.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,016,886.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,815,291.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,326.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 817,522.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -683,195.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌神英_2022年中报资产负债表 | 摘牌神英_2022年中报利润表 |