三阳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,025,078.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,759,703.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,500,800.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,285,582.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,219,060.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,454,326.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,393,421.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,728,827.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,795,636.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,510,053.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,094.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,094.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,619,182.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,619,182.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,413,088.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,688,058.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,519,748.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,207,807.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,336,054.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,312,910.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,098,964.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,108,842.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,185,700.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,007,975.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,193,676.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,344,872.77 | |
| 资产减值准备(元) | 37,212.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,805,676.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,805,676.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 542,582.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,008.88 | |
| 财务费用(元) | 3,781,433.36 | |
| 投资损失(元) | 891,471.24 | |
| 递延所得税(元) | 3,555,393.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,555,393.07 | |
| 存货的减少(元) | 3,519,461.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,676,195.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,147,957.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,193,676.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,007,975.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,185,700.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三阳股份_2023年年报资产负债表 | 三阳股份_2023年年报利润表 |