三阳股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,354,255.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,098,115.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,029,466.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,481,838.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,363,967.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,830,568.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,677,334.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,368,354.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,240,225.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,758,387.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,655,786.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478,050.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,133,836.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,020,394.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,270,394.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,136,558.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,192,661.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,873,039.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,065,701.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,490,860.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,232,315.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,373,176.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,692,524.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,202,420.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,210,396.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,007,975.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,110,084.65 | |
| 资产减值准备(元) | 35,564.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,775,190.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,775,190.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,009.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,638.02 | |
| 财务费用(元) | 3,341,091.16 | |
| 投资损失(元) | 251,019.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,846,782.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,846,782.11 | |
| 存货的减少(元) | 5,333,191.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,819,067.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,786,553.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,007,975.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,210,396.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,202,420.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三阳股份_2022年年报资产负债表 | 三阳股份_2022年年报利润表 |