三阳股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,253,216.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,166,515.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,623,250.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,042,982.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,582,569.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,916,893.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,691,978.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,135,149.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,326,591.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,283,608.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,613.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,613.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,613.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,750,739.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,400,739.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,990,690.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,914.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,587,089.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,090,694.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,310,044.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,451,177.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,210,396.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,759,218.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,452,850.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,898,684.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,898,684.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,578.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,137.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,198.55 | |
| 财务费用(元) | 1,324,042.26 | |
| 递延所得税(元) | 213,665.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 213,665.97 | |
| 存货的减少(元) | 652,048.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,544,021.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,168,140.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,759,218.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,210,396.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,451,177.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三阳股份_2022年中报资产负债表 | 三阳股份_2022年中报利润表 |