易德人力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,049,302.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,847,947.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,897,250.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,966,243.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,348,363.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,879,394.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,783,682.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,977,683.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,080,432.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,500,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,434.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,845.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,766,579.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,405.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,000,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,521,705.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,244,874.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,141.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 888,892.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,238,033.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,761,966.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,926,408.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,131,708.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,058,116.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,335,211.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,171,224.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,171,224.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 683,231.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,950.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -220,877.87 | |
| 财务费用(元) | 163,422.59 | |
| 投资损失(元) | -251,434.69 | |
| 递延所得税(元) | 478,017.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 356,789.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,228.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,775,598.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,339,082.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,058,116.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,131,708.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,926,408.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易德人力_2024年中报资产负债表 | 易德人力_2024年中报利润表 |