山安蓝天_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,266,873.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,505,535.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,772,408.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,936,757.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,501,506.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,735,715.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,231,518.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,405,497.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,366,911.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,617,168.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,617,168.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,617,168.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,088,106.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,088,106.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,911,893.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,338,363.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,357,398.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,019,034.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,106,807.48 | |
| 资产减值准备(元) | 51,582.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,875,268.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,875,268.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,015,887.65 | |
| 财务费用(元) | 13,915,550.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,553,187.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,172,810.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,619,622.68 | |
| 存货的减少(元) | 12,426,696.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,043,338.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,518,952.80 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 30,381,107.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,019,034.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,357,398.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,338,363.87 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山安蓝天_2023年年报资产负债表 | 山安蓝天_2023年年报利润表 |