海山游乐_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,646,339.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,740,394.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,386,733.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,806,052.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,720,663.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,650,543.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,316,711.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,493,972.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,892,760.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,973,986.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,973,986.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,971,986.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,693,129.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,493,129.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,006,870.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,307.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,962,953.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,381,156.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,344,109.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,456,697.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,815,385.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,533,302.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,533,302.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,521.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,608.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,630.09 | |
| 财务费用(元) | 179,409.30 | |
| 投资损失(元) | 526,677.58 | |
| 递延所得税(元) | -230,797.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,797.37 | |
| 存货的减少(元) | -3,903,840.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,094,254.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,340,815.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,344,109.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,381,156.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,962,953.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海山游乐_2023年中报资产负债表 | 海山游乐_2023年中报利润表 |