信溢创_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,074,239.83 | |
收到的税费返还(元) | 2,540.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,153.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,620,933.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,405,465.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,419,222.66 | |
支付的各项税费(元) | 407,983.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,191,728.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,424,400.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,196,532.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,984,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,984,600.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,454,247.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,873.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,917,120.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,932,520.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,735,988.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,745,395.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,407.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 630,489.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,444,520.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,444,520.36 | |
财务费用(元) | 462,873.69 | |
递延所得税(元) | -55,921.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -55,921.74 | |
存货的减少(元) | 112,787.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,269,170.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,171,123.90 | |
现金的期末余额(元) | 9,407.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,745,395.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,735,988.10 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 信溢创_2022年年报资产负债表 | 信溢创_2022年年报利润表 |