鼎信数智_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,288,266.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,518,273.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,806,540.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,931,274.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,986,381.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,519,200.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,890,453.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,327,311.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,520,771.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,275,601.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,275,601.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,283,691.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,283,691.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,991,909.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,165,604.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,165,604.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,165,604.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,305,548.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,286,177.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,591,725.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,799,427.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 745,777.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 745,777.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,933.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 554,227.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,326.42 | |
| 财务费用(元) | 45,592.63 | |
| 投资损失(元) | -2,520,752.48 | |
| 递延所得税(元) | -83,342.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,783.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,125.87 | |
| 存货的减少(元) | -8,416,825.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,355,358.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,870,167.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,591,725.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,286,177.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,305,548.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信数智_2024年中报资产负债表 | 鼎信数智_2024年中报利润表 |