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鼎信数智_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 117,399,776.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 73,671,906.58       
 经营活动现金流入小计(元) 191,071,682.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,755,932.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 89,080,422.64       
 支付的各项税费(元) 11,115,828.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 72,825,320.35       
 经营活动现金流出小计(元) 225,777,503.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,705,820.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 212,585.40       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 51,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 51,212,585.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,199,449.28       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 221,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 224,199,449.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -172,986,863.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 193,591,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 193,591,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,806,203.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,806,203.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 191,784,796.25       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 18.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,907,869.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 59,194,047.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 43,286,177.22       
补充资料:       
 净利润(元) 26,204,344.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,142,894.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,142,894.88       
 无形资产摊销(元) 183,318.48       
 长期待摊费用摊销(元) 309,512.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -105,292.79       
 财务费用(元) 85,343.75       
 投资损失(元) -213,557.62       
 递延所得税(元) -123,162.55       
  其中:递延所得税资产减少(元) -511,206.77       
 递延所得税负债增加(元) 388,044.22       
 经营性应收项目的减少(元) -77,625,447.45       
 经营性应付项目的增加(元) 12,339,781.73       
 现金的期末余额(元) 43,286,177.22       
 减:现金的期初余额(元) 59,194,047.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,907,869.83       
公告日期 2024-04-16       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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