鼎信数智_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,399,776.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,671,906.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,071,682.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,755,932.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,080,422.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,115,828.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,825,320.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,777,503.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,705,820.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,585.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,212,585.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,199,449.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,199,449.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,986,863.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 193,591,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,591,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,806,203.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,806,203.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,784,796.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,907,869.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,194,047.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,286,177.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,204,344.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,142,894.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,142,894.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,318.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,512.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,292.79 | |
| 财务费用(元) | 85,343.75 | |
| 投资损失(元) | -213,557.62 | |
| 递延所得税(元) | -123,162.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -511,206.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 388,044.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,625,447.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,339,781.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,286,177.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,194,047.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,907,869.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎信数智_2023年年报资产负债表 | 鼎信数智_2023年年报利润表 |