鼎信数智_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,054,643.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,054,541.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,109,185.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,877,011.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,154,439.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,212,839.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,445,354.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,689,645.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,580,460.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,142.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,031,142.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,144.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,461,144.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,430,001.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 193,591,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,591,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,656.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,656.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,307,344.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 291.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,297,173.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,194,047.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,491,220.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,870,671.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 495,666.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 495,666.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,037.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,447.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,085.63 | |
| 财务费用(元) | 32,395.06 | |
| 投资损失(元) | -31,142.36 | |
| 递延所得税(元) | -78,533.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,533.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,199,990.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,225,911.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,491,220.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,194,047.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,297,173.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信数智_2023年中报资产负债表 | 鼎信数智_2023年中报利润表 |