鼎信数智_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,762,220.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,624,036.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 105,386,257.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,987,952.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,763,252.72 | |
支付的各项税费(元) | 7,409,150.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,415,766.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 92,576,122.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,810,134.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,510,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 42,030.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,552,030.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,106,590.35 | |
投资支付的现金(元) | 46,510,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,616,590.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,064,559.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,254,425.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,895,294.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,640,869.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,512,817.70 | |
资产减值准备(元) | 496,270.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 327,781.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 327,781.54 | |
无形资产摊销(元) | 68,837.15 | |
长期待摊费用摊销(元) | 27,451.85 | |
固定资产报废损失(元) | 19,304.00 | |
财务费用(元) | 55,798.66 | |
投资损失(元) | -42,030.00 | |
递延所得税(元) | -76,638.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -76,638.10 | |
存货的减少(元) | 496,270.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,098,571.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,483,347.00 | |
现金的期末余额(元) | 22,640,869.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,895,294.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,254,425.13 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鼎信数智_2022年中报资产负债表 | 鼎信数智_2022年中报利润表 |