磐石基业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,739,379.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,734,487.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,473,867.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,039,505.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,301,739.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,060,788.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,816.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,532,850.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,058,983.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,763.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,084,300.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,824,063.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 835,936.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,223,046.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,373,875.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,150,829.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,887,362.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,647.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,647.32 | |
| 财务费用(元) | 279,531.24 | |
| 递延所得税(元) | 40,332.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 57,501.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,168.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,027,275.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 379,869.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -538,060.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,150,829.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,373,875.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,223,046.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磐石基业_2024年中报资产负债表 | 磐石基业_2024年中报利润表 |