磐石基业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,769,779.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,099,226.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,869,005.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,662,236.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,894,097.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,346.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,634,513.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,344,194.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -475,188.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,819,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,929,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,046,074.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,188,233.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,428.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,405,736.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,523,263.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,048,074.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 610,670.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,658,745.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -951,625.91 | |
| 资产减值准备(元) | 79,710.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,001.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,001.77 | |
| 财务费用(元) | 735,070.56 | |
| 递延所得税(元) | 41,850.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,850.79 | |
| 存货的减少(元) | -3,808,328.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,427,421.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,876,604.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,658,745.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 610,670.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,048,074.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 磐石基业_2022年年报资产负债表 | 磐石基业_2022年年报利润表 |