磐石基业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,213,485.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,399.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,247,885.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,820,752.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,490,502.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 424,837.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,541.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,976,634.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,271,251.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,800,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,910,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,265,321.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,837.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,154,614.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,534,772.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,375,427.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,646,678.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 610,670.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,257,348.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,605,243.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,612.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,612.70 | |
| 财务费用(元) | -109,564.99 | |
| 递延所得税(元) | -28,836.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,836.97 | |
| 存货的减少(元) | -776,786.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,079,505.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,602,349.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,257,348.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 610,670.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,646,678.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 磐石基业_2022年中报资产负债表 | 磐石基业_2022年中报利润表 |