意达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,968,864.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,343.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,534,951.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,505,159.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,593,783.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,020,284.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 698,814.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,531,623.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,844,505.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,345.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,467,682.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,467,682.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,682.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,957,518.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,547,518.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,679,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 765,434.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,336,316.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,781,050.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,766,468.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,440.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 859,681.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,121.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -794,262.77 | |
| 资产减值准备(元) | 238,732.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 477,983.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 477,983.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,258.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,311,712.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,273.93 | |
| 财务费用(元) | 802,188.63 | |
| 存货的减少(元) | -4,235,026.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -515,837.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,369,179.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 871,121.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 859,681.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,440.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意达科技_2023年中报资产负债表 | 意达科技_2023年中报利润表 |