ST著牌_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,327,334.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,239.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,784.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,484,358.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,642,484.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,294,941.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,120.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,741,085.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,860,632.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,623,725.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,294.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,433,294.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,316,818.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,086.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,026,847.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,764,751.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,331,457.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,292,267.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,768.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,941,036.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,047,422.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 420,920.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 420,920.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,293.50 | |
| 财务费用(元) | 421,086.33 | |
| 存货的减少(元) | -276,917.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,792,984.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,904,497.80 | |
| 其他(元) | -413,604.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,941,036.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,648,768.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,292,267.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST著牌_2024年中报资产负债表 | ST著牌_2024年中报利润表 |