ST著牌_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,215,134.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,606,019.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,821,153.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,294,740.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,677,496.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 533,117.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,440,054.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,945,408.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,875,745.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,025.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,084,025.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,084,025.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 791,719.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 985,178.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,776,897.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,930,967.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 510,134.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 510,134.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,732.20 | |
| 财务费用(元) | 284,751.02 | |
| 存货的减少(元) | 935,819.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,631,921.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,264,409.06 | |
| 其他(元) | 508,127.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,776,897.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 985,178.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 791,719.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST著牌_2023年中报资产负债表 | ST著牌_2023年中报利润表 |