ST著牌_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,100,978.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,095.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,569,074.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,204,216.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,966,305.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 613,501.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,676,820.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,460,844.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,108,230.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 710,038.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 710,038.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -710,038.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,179.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,803,179.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,803,179.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,404,987.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,390,165.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985,178.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,080,979.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,273,960.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,273,960.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,437.86 | |
| 财务费用(元) | 323,179.50 | |
| 递延所得税(元) | -173,153.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,153.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,322,883.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,259,079.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,155,214.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 985,178.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,390,165.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,404,987.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST著牌_2022年年报资产负债表 | ST著牌_2022年年报利润表 |