友诚科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,765,210.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,875,702.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,293,898.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,934,811.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,649,372.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,406,533.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,320,107.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,688,816.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,064,830.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,869,981.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 456,124,904.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,619.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,435,523.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,152,898.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,152,898.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,717,374.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,683,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,683,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,729,915.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,947,169.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,677,085.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,994,035.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,274,157.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,567,271.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,305,993.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,738,721.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,411,101.13 | |
| 资产减值准备(元) | 22,243,119.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,980,583.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,980,583.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,464,131.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,261,189.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,213.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,685.18 | |
| 财务费用(元) | -2,058,740.73 | |
| 投资损失(元) | -6,911,863.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,667,399.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,207,613.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -459,786.60 | |
| 存货的减少(元) | 23,789,624.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,113,271.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,836,860.69 | |
| 其他(元) | 6,737,709.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,738,721.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,305,993.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,567,271.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友诚科技_2023年年报资产负债表 | 友诚科技_2023年年报利润表 |