民慧股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,540,919.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,793,606.54 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,334,526.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,695,890.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,935,261.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,944,712.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -188,613.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,387,251.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,052,724.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,227,929.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,228,440.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,089,930.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,227,929.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,317,859.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,089,419.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,528.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,672,528.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,827,471.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,673.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,536,419.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,221,746.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,163,196.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,547,700.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,547,700.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,334.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,873.74 | |
| 财务费用(元) | 762,856.11 | |
| 投资损失(元) | -510.35 | |
| 存货的减少(元) | -18,886,929.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,846,512.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,482,467.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,221,746.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,536,419.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,673.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民慧股份_2024年中报资产负债表 | 民慧股份_2024年中报利润表 |