民慧股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,211,243.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 263.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,905,602.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,117,108.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,458,529.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,120,179.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,827,317.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,838,548.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -3.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,244,572.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,127,463.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,281,111.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,281,111.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,281,111.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,740.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,740.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,219,259.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 810,684.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,460,226.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,270,910.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,284,272.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,073,152.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,073,152.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,921.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,065.02 | |
| 财务费用(元) | 440,530.14 | |
| 递延所得税(元) | -8,671.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,671.45 | |
| 存货的减少(元) | -8,816,445.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,800,412.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,703,739.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,270,910.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,460,226.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 810,684.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民慧股份_2023年中报资产负债表 | 民慧股份_2023年中报利润表 |