心为心_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,711,610.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 797,979.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,509,589.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,301,095.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,474,066.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,968,429.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,782.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,974,373.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,783.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,610.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,610.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,610.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 724,430.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,286.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,089,717.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,910,282.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,142,888.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,481,688.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,624,577.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,473.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,364,605.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,364,605.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,135.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,801.30 | |
| 财务费用(元) | 625,316.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,332.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,332.02 | |
| 存货的减少(元) | -4,854,625.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 903,874.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 169,975.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,592,920.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,624,577.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,481,688.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,142,888.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 心为心_2023年中报资产负债表 | 心为心_2023年中报利润表 |