心为心_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,417,002.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,158,965.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,575,967.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,143,735.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,146,575.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,942,397.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,207,142.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,439,850.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,136,116.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,884.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,045,884.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,405.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,405.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,328,479.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,657,680.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,657,680.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,274,475.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,756,550.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,031,025.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,373,345.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,091,250.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,390,437.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,481,688.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -637,173.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,746,172.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,746,172.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,404.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,253.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,471.22 | |
| 财务费用(元) | 1,909,442.45 | |
| 投资损失(元) | 1,141,405.96 | |
| 递延所得税(元) | -3,859.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,859.75 | |
| 存货的减少(元) | 7,731,469.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,199,072.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,094,076.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,592,920.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,481,688.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,390,437.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,091,250.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 心为心_2022年年报资产负债表 | 心为心_2022年年报利润表 |