津裕电业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,142,826.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,622.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,483.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,667,932.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,605,453.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,242,072.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,883,100.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,960,812.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,691,438.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,976,494.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,976,494.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,124,673.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,101,168.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,134,680.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 841,323.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 841,323.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,681.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 362,995.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,392.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,742.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,742.85 | |
| 存货的减少(元) | 14,555,029.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,555,916.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,609,928.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,181,595.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,922,393.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,740,798.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津裕电业_2022年中报资产负债表 | 津裕电业_2022年中报利润表 |