天正达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,311,644.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,835.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,264,493.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,673,973.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,357,461.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,762,922.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 780,156.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,657,568.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,558,110.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,115,862.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,570.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,540.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,111.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,033.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,033.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,922.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,778,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,717.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,630.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,815,347.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,584,652.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,542,593.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,208,267.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,750,860.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,849,908.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 260,758.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 260,758.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,554.80 | |
| 财务费用(元) | 376,366.53 | |
| 递延所得税(元) | 52,464.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,464.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,894,960.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,566,088.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,406,496.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,750,860.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,208,267.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,542,593.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天正达_2024年中报资产负债表 | 天正达_2024年中报利润表 |