天正达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,669,041.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,015.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 558,763.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,292,820.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,712,954.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,138,207.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,566,014.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,658,434.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,075,611.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,782,791.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,289.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,289.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,995.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,071,127.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,548.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,399.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,883,075.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,883,075.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,790.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,758,071.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,011,974.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,253,903.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,748.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,304.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,304.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,883.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195.82 | |
| 财务费用(元) | 413,964.40 | |
| 递延所得税(元) | -65,726.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,726.35 | |
| 存货的减少(元) | -2,703,569.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,660,304.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -410,944.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,253,903.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,011,974.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,758,071.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天正达_2023年中报资产负债表 | 天正达_2023年中报利润表 |