华信设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,592,778.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,163.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,021,796.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,620,738.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,438,107.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,158,032.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,177,253.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,142,507.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,915,901.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,295,162.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,799,991.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,131,592.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,528.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,735,120.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,274,879.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,400.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,183,125.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,006,064.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,189,189.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,017.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,187.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,187.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,878.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,333.34 | |
| 财务费用(元) | 478,413.75 | |
| 递延所得税(元) | 5,798.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,798.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,653,901.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,308,248.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,189,189.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,006,064.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,183,125.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华信设计_2024年中报资产负债表 | 华信设计_2024年中报利润表 |