华信设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,106,470.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,304.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,756,424.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,885,199.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,949,489.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,628,978.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,584,343.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,279,148.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,441,960.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,556,760.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,355,011.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 536,893.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,891,904.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,658,095.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -918,665.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,552,239.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,633,574.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 560,285.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,195.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,195.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 631,398.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,874.78 | |
| 财务费用(元) | 525,109.99 | |
| 递延所得税(元) | 41,846.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,846.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,134,715.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,578,468.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,633,574.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,552,239.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -918,665.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华信设计_2023年中报资产负债表 | 华信设计_2023年中报利润表 |