华信设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,060,586.73 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 6,424.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,444,951.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,511,962.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,598,837.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,395,228.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,186,246.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,652,881.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,833,195.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,232.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,003.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,761,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,377.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,161,044.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,878,955.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,557,727.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,597,860.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,155,587.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 414,098.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,991.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,991.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,484.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,377.58 | |
| 财务费用(元) | 399,417.55 | |
| 递延所得税(元) | 9,812.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,812.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,167,842.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,818,815.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,155,587.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,597,860.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,557,727.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华信设计_2022年中报资产负债表 | 华信设计_2022年中报利润表 |