天朗节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,099,878.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,359,974.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,459,852.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,199,104.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,831,964.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,186,133.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,784,427.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,001,630.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,541,778.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,431,544.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,431,544.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 568,455.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,028,275.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,800,033.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,828,308.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,398,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,761,590.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,356,749.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,516,615.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,688,306.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,661,629.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,258,198.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,596,569.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,540,843.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,840,912.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,843,570.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,843,570.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,128,336.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 313.36 | |
| 财务费用(元) | 455,431.19 | |
| 投资损失(元) | 58,722.22 | |
| 递延所得税(元) | -5,250,581.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,259,194.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,613.09 | |
| 存货的减少(元) | -12,604,864.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,352,648.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,295,727.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,596,569.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,258,198.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,661,629.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天朗节能_2023年年报资产负债表 | 天朗节能_2023年年报利润表 |