天朗节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,628,316.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,150,991.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,779,308.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,276,662.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,023,786.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,066,155.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,686,595.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,053,198.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,273,890.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,217,945.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,217,945.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,217,945.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,812,033.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,312,033.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,598,158.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,569,018.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,167,177.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,144,856.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,346,979.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,258,198.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,911,218.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,436,362.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,440,204.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,440,204.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,128,336.89 | |
| 财务费用(元) | 236,584.74 | |
| 递延所得税(元) | -634,757.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -634,757.18 | |
| 存货的减少(元) | -5,007,746.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,721,564.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,916,321.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,911,218.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,258,198.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,346,979.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天朗节能_2023年中报资产负债表 | 天朗节能_2023年中报利润表 |