天朗节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,842,891.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,560.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,338,050.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,590,502.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,349,826.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,709,223.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,111,085.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,415,082.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,585,218.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,005,284.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,948.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,022,508.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,570,456.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,761,750.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,261,750.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,691,293.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,380,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,522,070.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,442,070.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,818,446.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,184,193.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,642,639.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,799,431.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,113,422.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,144,776.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,258,198.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,766,964.92 | |
| 资产减值准备(元) | 822,900.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,993,980.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,993,980.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,774.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 378.04 | |
| 财务费用(元) | 1,113,557.01 | |
| 投资损失(元) | -47,948.37 | |
| 递延所得税(元) | -96,197.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -96,197.42 | |
| 存货的减少(元) | 2,827,527.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,738,401.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,410,444.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,258,198.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,144,776.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,113,422.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天朗节能_2022年年报资产负债表 | 天朗节能_2022年年报利润表 |