天朗节能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,372,362.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 817,739.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,190,102.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,029,772.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,153,376.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,113,504.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,916,704.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,213,357.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,976,744.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,308.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,308.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,308.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,545.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,861.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,251,406.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,708,593.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,650,028.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,144,776.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,794,804.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天朗节能_2022年一季报资产负债表 | 天朗节能_2022年一季报利润表 |