车易付_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,312,191.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,555.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,609,189.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,076,937.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,755,088.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,979,976.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 505,265.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,335,274.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,575,604.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,498,667.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,218.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,218.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,218.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,202.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,151,202.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,898,797.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,388,911.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,787.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,502,699.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,979,983.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,558.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,558.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,711.48 | |
| 财务费用(元) | 496,656.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,158,126.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,158,126.42 | |
| 存货的减少(元) | 2,054,439.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,888,002.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,674,990.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,502,699.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,787.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,388,911.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 车易付_2023年年报资产负债表 | 车易付_2023年年报利润表 |