汉王鹏泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,796,870.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,745,515.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,084,203.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,626,589.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,747,431.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,753,220.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,675,847.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,092,178.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,268,678.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,642,089.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,184,096.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,184,096.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,174,096.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,445,553.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,495,553.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,495,553.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,307,381.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,004,357.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,313,250.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,308,892.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,285,600.83 | |
| 资产减值准备(元) | -441,588.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,268,005.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,268,005.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,168,486.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,103.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -415,900.77 | |
| 财务费用(元) | -988,668.81 | |
| 投资损失(元) | -372,565.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,677,155.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,149,781.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,091,586.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,308,892.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,313,250.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,004,357.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉王鹏泰_2024年中报资产负债表 | 汉王鹏泰_2024年中报利润表 |