汉王鹏泰_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,556,058.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,518,248.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,119,352.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,193,658.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,122,316.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,364,184.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,459,941.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,434,359.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,380,801.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,187,142.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 317,026.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,317,026.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,362,241.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,940,329.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,302,571.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,985,544.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,999,890.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,999,890.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,458,258.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,744,615.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,314,473.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,314,583.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,864,897.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,352,168.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,665,418.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,313,250.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,219,221.01 | |
| 资产减值准备(元) | 9,959,722.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,778,862.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,778,862.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,778,132.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,542.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,494.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 310,717.24 | |
| 财务费用(元) | 8,453,425.50 | |
| 投资损失(元) | -1,494,627.85 | |
| 递延所得税(元) | 1,075,862.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,041,873.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,988.92 | |
| 存货的减少(元) | -5,753,277.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,938,558.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,071,667.31 | |
| 其他(元) | -319,526.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,313,250.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,665,418.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,352,168.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汉王鹏泰_2023年年报资产负债表 | 汉王鹏泰_2023年年报利润表 |