汉王鹏泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,478,232.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,867,503.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,498,729.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,844,466.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,710,602.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,043,343.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,538,793.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,549,596.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,842,335.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,997,868.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,089,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,582.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,239,582.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,803,483.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,029,329.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,832,812.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,593,229.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,999,890.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,999,890.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,080,485.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,219,181.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,299,666.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,299,776.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,799,223.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,690,098.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,310,391.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,620,292.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,365,283.32 | |
| 资产减值准备(元) | -101,667.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,365,404.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,365,404.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 774,027.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,407.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,820.89 | |
| 财务费用(元) | 157,702.89 | |
| 投资损失(元) | 893,507.48 | |
| 递延所得税(元) | -12,618.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,618.67 | |
| 存货的减少(元) | -18,507,580.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,013,004.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,311,571.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,620,292.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,310,391.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,690,098.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉王鹏泰_2023年中报资产负债表 | 汉王鹏泰_2023年中报利润表 |