汉王鹏泰 (873062.OC)

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汉王鹏泰_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 274,478,232.86       
 收到的税费返还(元) 17,867,503.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,498,729.78       
 经营活动现金流入小计(元) 297,844,466.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 192,710,602.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 90,043,343.42       
 支付的各项税费(元) 10,538,793.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 82,549,596.00       
 经营活动现金流出小计(元) 375,842,335.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -77,997,868.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 26,089,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 150,582.87       
 投资活动现金流入小计(元) 26,239,582.87       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,803,483.05       
 投资支付的现金(元) 38,029,329.73       
 投资活动现金流出小计(元) 40,832,812.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,593,229.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 67,999,890.15       
 筹资活动现金流入小计(元) 67,999,890.15       
 偿还债务支付的现金(元) 57,080,485.07       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,219,181.37       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 29,400,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 87,299,666.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -19,299,776.29       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3,799,223.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -115,690,098.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 167,310,391.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 51,620,292.80       
补充资料:       
 净利润(元) -35,365,283.32       
 资产减值准备(元) -101,667.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,365,404.01       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,365,404.01       
 无形资产摊销(元) 774,027.38       
 长期待摊费用摊销(元) 108,407.10       
 固定资产报废损失(元) 5,820.89       
 财务费用(元) 157,702.89       
 投资损失(元) 893,507.48       
 递延所得税(元) -12,618.67       
 递延所得税负债增加(元) -12,618.67       
 存货的减少(元) -18,507,580.23       
 经营性应收项目的减少(元) -24,013,004.80       
 经营性应付项目的增加(元) -3,311,571.38       
 现金的期末余额(元) 51,620,292.80       
 减:现金的期初余额(元) 167,310,391.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -115,690,098.98       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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