威特力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,070,417.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,348,451.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,288,508.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,707,378.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,044,186.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,784,624.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,644,277.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,584,825.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,057,914.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,649,463.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,677.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,677.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,306,860.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,306,860.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,081,182.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,142,270.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,052,524.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,194,794.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,778,863.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,492,994.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,271,857.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,077,063.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 412,174.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,096,607.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,120,549.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,023,941.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 986,160.06 | |
| 资产减值准备(元) | -274,838.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,164,690.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,164,690.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,045.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 496,354.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,277.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,478.63 | |
| 财务费用(元) | 99,131.34 | |
| 递延所得税(元) | 198,283.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 207,523.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,239.06 | |
| 存货的减少(元) | 436,265.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,390,554.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,182,045.28 | |
| 其他(元) | 355,343.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,023,941.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,120,549.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,096,607.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威特力_2023年年报资产负债表 | 威特力_2023年年报利润表 |