园仔山_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,739,076.79 | |
收到的税费返还(元) | 4,980.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,565,014.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 136,309,071.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,419,260.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,955,129.72 | |
支付的各项税费(元) | 3,182,601.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,654,785.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 123,211,777.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,097,293.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 131,653,051.51 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 250,033.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 131,903,084.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,288,899.59 | |
投资支付的现金(元) | 111,720,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,032,963.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 161,041,863.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,138,778.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 36,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,528,185.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,121,661.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,449,846.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,649,846.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,691,331.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,013,081.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,321,750.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,538,568.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,675,581.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,675,581.70 | |
无形资产摊销(元) | 136,182.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 547,251.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 605,637.92 | |
公允价值变动损失(元) | -50,044.75 | |
财务费用(元) | 4,404,077.18 | |
投资损失(元) | -250,033.14 | |
存货的减少(元) | 762,058.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,882,331.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,189,062.65 | |
现金的期末余额(元) | 3,321,750.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 23,013,081.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,691,331.39 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 园仔山_2022年年报资产负债表 | 园仔山_2022年年报利润表 |